投资获利是所有人参与期货市场的目的,资金管理 判断方向和风险控制的重要性是等同的。可以说,看对行情只是交易成功的一半,亏损也是期货交易“与生俱来”的不可分割的一部分,如果没有科学的资金管理策略,往往就会和成功失之交臂。许多交易者都信奉“有限度地亏,无限度地盈”的资金管理原则,但对于初涉期市的投资者来说,如何尽量减小亏损,保全自身比追求盈利更现实,所以止损是最重要的。然而投资者对待期货头寸的盈亏时心态截然不同:止盈总是简单,止损总是太难!
为何“止盈总是简单”
期货的投资者也许会问,我们为什么要止损呢?当市场走势和交易者判断的方向一致时,期货头寸产生浮盈,这种情况赢家没有什么需要隐藏的。但是如果交易不设置止盈即便是盈利很多了,自己始终沉浸在浮盈的喜悦中,使自己很容易产生虚幻的贪婪,不能及时获利了结,具体平仓的点位会随着行情的变动而飘渺不定,最后有可能导致交易由盈转亏。社会心理学家称这种现象为“自负”。至少平均来说,我们都是自负的。所以做任何交易在交易前都应该做好计划,所谓的“凡事预则立,不预则废”就是这个道理。如果不能有效止损,合理控制风险,那么即使有比较高的准确率,也未必有好的业绩表现。
应该怎样止损呢
止损的方法有很多,比如固定价位止损、技术指标止损、心理价位止损,还有基于资金管理上的固定资金比率止损等等,都是将亏损限于一定范围之内的有益做法。笔者认为,止损其实很简单,方法也有很多,比如固定价位止损、技术指标止损、心理价位止损,还有基于资金管理上的固定资金比率止损等等,都是将亏损限于一定范围之内的有益做法。但在实际操作中却困难重重,止损之所以难以执行,一方面是因为止损等同于“割肉”,有切肤之痛。另一方面则是怕挨涮——刚止损完,行情又回来了,市场老是偏偏与自己作对!如果这样的事情发生次数少,那不值得惋惜,因为市场本身就是不确定的。而如果经常是这样,那就是你的交易系统出现了。
止损是保障本金的最后防线,我们一直强调,任何分析天然不具稳定性,行情的最大特点是变,止损时意味着事实已经否定了你先前的分析,尽管你不能确定这个否定是否正确,但你的本金已要求你必须战略性撤退,这就使止损带有绝对性和幅度上的保守性,且不能再依靠技术分析。
风险厌恶,认知失调作为自我保护态度的典型例子,它解释了期货投资者“止损太难”的原因。止损的唯一理由是当初你建立头寸时的依据是否已经发生变化,如果发生了变化,就坚决止损,以免亏损真正发生,悔恨当初。
止盈止损内容完全不同
止赢步骤比止损少了确定性的内容,更多依靠了不确定内容,这才是符合止赢特点的思路.但这个思路仍需要你将它个性化,这样你就又掌握了一个极具价值的投资理念。如果止赢和止损所要考虑的是一样,那么我们就无法享受到冒险可能代来的巨大利润,如果止损和止赢所要考虑的是一样, 那么我们的本金迟早会被多变的行情所吞没。
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