来源:期海神指
做期货不是不赚钱,只是有人在亏钱,有人亏钱当然就有人赚钱,二八定律在期货市场也是同样适用的,赚钱的永远是那少数人,有人赚钱那就说明期货市场是没有问题的,是可以赚钱的,只是你没有赚到而已。
那么我们先来了解一下为什么绝大多的投资者都是羊群中的:
第一点:期货是负和游戏:做期货是要交手续费的,在盈亏同样多点位的情况下,赚的时候赚得少,亏的时候亏得多,这是市场参与者最大的无奈,也是参与这个游戏必须付出的代价。
整个市场一年几百亿手续费的消耗,必然是所有投资者共担。只有水平高、分析方法正确的投资者才能战胜手续费,普通投资者注定是市场的贡献者。
第二点:不明白决定价格的本质因素。大部分人不知道影响价格方向性运动的本质因素,总是被市场的风吹草动干扰,总是被别人所谓的成功吸引,总是人云亦云、听消息、看持仓、看成交、看指标、打听主力动向……认为这些就是决定价格的因素,这是大错特错了,决定价格方向性运动的,只有“供求关系”。
第三点:技术分析有人教、有书读,基本面分析要自己摸索:看上去基本面分析的方法只能靠自己去摸索,而技术分析则由很多“专家”、“老师”在教,还有很多技术分析的书可以买,似乎选择技术分析更容易获得学习的途径。那么我是如何做交易的呢?
一、分析逻辑:从大局观到小时图
先判断大局观,如果是看空,那么我对于交易品种而言,做空少做多或者干脆不做多,做多的仓位要比做空的仓位轻得多。然后看具体品种,先看月线周线的位置,看方向并衡量报风比,如果月周线图形趋势向下,并且处于高位,潜在下跌空间很大,刚跌不久,这个就是我把握很大的图形,那么这个品种就是重点做空交易的对象,初始仓位也可以重一些,我再去看日线趋势,找趋势刚开始的交易点或者反弹节奏点,如果是趋势刚开始的交易点我就进场了,如果是后者我会在日线反弹感觉长度空间够的情况下,去小时图找趋势向下的启动点交易,这个原则就是当周、日、小时图同时向下共振的时候交易,胜算最高,月线周线定方向看空间,日线图看趋势的运行状态,小时图找买卖点。
二、交易技术:寻找规律,阅读万遍,其义自见
多观察,发现规律联系,金融市场之间是有联系的,不是孤立的。
例如经济危机,会几乎全球股市只是波动细节有差别而已,结果是惊人相似的。股市无一幸免,国际商品全部暴跌,美元暴涨,这个绝不是偶然,这些市场走势越一致,那么机会就越大,但是这个细节的差别也足以要人命,对于市场波动细节的掌控是需要扎实的交易技术能力的,如果这个能力不够,看对方向照样赚不到钱还可能赔钱。持续赚钱必须要能看对做对才行,看对是发现交易机会,做对就是把握交易机会,两者缺一不可。
其实看对做对都是要依靠交易技术的,没有交易技术我们就不能从图表中发现感受到机会,没有交易技术,我们就不能合理的加入机会产生的趋势进行获利。这些都是依赖于技术能力的。
总结规律,就是反复看,阅读上万图表,其义自见。没有一个人上来就能理解的,看多了,熟了,自然就理解了。
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时间:今晚20:00
三、做一个笃定的趋势跟踪交易者
具体到个人交易者的操作层面,交易切入的时机选择不能在太大周期里也不能在太小周期里,太大周期,你要承受的止损空间也大,你就要用非常非常轻的仓位才能应对,这样会浪费大级别的机会,如果周期太小,杂波就非常多,你可能会止损过于频繁而累积起来损失的资金也不小,所以要走中庸之道,不大不小的周期去切入进趋势,这样才能平衡机会和风险。小时图以下,我基本不看(除非暴涨暴跌后会注意十五分钟图的扭转撤退),就是我说的,杂波会成倍增多,为了一点成本优势可能要面对很频繁的止损,这个就又是一种失衡了。
那么,做为一个笃定的趋势跟踪交易者,止损也好止盈也好都是根据波动的节奏去设定,离现价留有一定的空间,你既可以承受的回撤,也是给市场松绑,把市场箍得太紧就很容被振出局,这就是移动止盈的作用,我们被动的跟随市场的节奏去步步为营,除非是趋势很夸张、极端,强烈的感觉到了物极必反的阶段,我们凭经验主动止盈急流勇退之外,大部分的交易就是被动跟随,让市场下来去触发止盈,而不是轻易的主动止盈。有的朋友喜欢一直被动止盈到最后,这个我不做评价,有利有弊,我是平衡了一下,主动止盈一部分,少量被动止盈,因为我觉得该退则退,不能太贪,就像李嘉诚老先生说的“不赚最后一个铜板”,这点我跟他的看法是一致的。该怎么做就怎么做,错了有止损保护,对了就也是按规则去做,该持有持有,该加码加码。我极少有纠结犹豫的时候,因为我把止损看成是自然而然的事情,你看不开看不淡,自然不能总是按规则去做,时不时就把自己的情绪掺合进去了,而市场正好是调动情绪的高手,你一摇摆,它就找这个漏洞让你犯不该犯的错。
交易——是对整体形势的衡量后得出的适当对策。如果你把盈利保护放在趋势方向的前面,显然是不对的,这反而很容易亏损。我一直在说,在趋势刚动不久,我都是要单子不要浮盈的;但是阶段涨幅过大,趋势加速,我都是要浮盈不要单子的。
四、从头捋一遍,看看思路
我们从头捋一遍:
第一:
你交易的是基本形势,就是宏观市场方向;
第二:
是你交易品种的趋势大方向(我看周线);
第三:
是当前价格走势所处的位置,是在趋势的什么位置,是趋势刚开始不久,还是趋势的中期,末期?如果做空,观察是反弹形态中,还是接近反弹结束点,如果是前者,那么等待,如果是后者,那么准备在时机出现时交易(做多同理);)
第四:
针对前三点制定杠杆仓位,这一般取决于你能承受多少亏损,这个亏损必须合理;
第五:
进场交易后立即设定止损位,若反向波动,到止损位必须止损,不到止损位,可以再次衡量当前形势,决定是否需要减仓操作,若按照你预期的方向进行,那么在一定的盈利后止损设到成本价,保证此笔交易不亏损;
第六:
浮盈加码就不用说了,趋势启动点或者回撤结束点加码根据,一个正常像样的周线波段通常有加码3-5次的好机会,具体看操作的资金规模和趋势级别;
第七:
当盈利奔跑起来后,按照对形势的衡量来决定止盈是宽止盈还是窄止盈(这个往往依照你交易品种的趋势长度是刚开始还是已经够长,下面或者上面空间巨大还是很小还综合决定),需要根据自己的经验灵活取舍,做空时接近目标位,遇到阶段冲底,就要主动减仓(做多同理),什么时候心要狠,以保住单子为主,什么时候兑现欲望要大于守仓,以保住盈利为主,价格运行阶段不一样,应对的策略也就不一样。就是这样。