8月10日,前海开源基金发布公告显示,前海开源中航军工指数分级证券投资基金(下称 前海开源中航军工分级基金 )达到了不定期份额折算条件,将进行折算业务办理。
公告显示,根据相关规定,当前海开源中航军工分级基金的基础份额净值达到1.500元时,其将进行不定期份额折算。截至8月7日,该基金的份额净值为1.501元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据相关业务规定,该基金将以8月10日为基准日办理不定期份额折算业务。
天天基金网信息显示,前海开源中航军工分级基金成立于3月,截至二季度末的规模为6.04亿元,截至目前近1年来的收益率超过了60%。