A股：错过了消费电子和无线耳机 还有哪个板块业绩高增长？

业绩，趋势，起涨点，我是海洋！

大盘扫描：

第一，沪深两市小幅上涨，盘中回调后，上午11点多，券商和保险拉起了大盘。

第二，沪深两市成交量和昨天大体相当，成交量没有萎缩，大盘风险不大。

第三，深证指数到了前期向下的跳空缺口附近，近期容易出现剧烈震荡；上证指数也到了前期向下的跳空缺口附近，同样面临着较大的抛盘压力；创业板指数到了前期高点附近，也有震荡整理的需求；综上所述，近期追高不可取。

第四，北向资金今天重新净流入，沪股通净流入35亿元，深股通净流入24亿元，北向资金合计净流入59亿元，外资继续加速流入。

今日看点：

第一，钢铁、煤炭为代表的周期股较为强势，周期股在利息下行周期中是受益的，不过在疫情影响下，经济增速放缓，周期股业绩很难出现反转，目前更多的是估值修复，周期股不符合海洋的“好业绩+好趋势”的选股理念，海洋会主动放弃这类机会。对于钢铁板块来说，叠加IDC概念的钢铁股还是有些机会的，毕竟IDC是重资产品种，最重要的是土地资源，钢铁厂尽管目前效益不好，不过拥有丰富的土地资源，转型IDC的，也有些想象力。钢铁股中还有一类细分行业，就是特钢；普钢我国产能过剩，对于部分特钢企业来说，具有较大的国产替代空间，对具有较强议价权的中信特钢为代表的绩优特钢股还是符合海洋的选股理念的。

第二，券商保险为代表的金融股，海洋依然认为很难有持续超预期的上涨，券商板块是标准的变色龙板块，只有大盘持续上涨，或是大盘成交量维持在万亿元以上规模才容易发力，这种震荡行情，券商很难有好的表现。

第三，消费电子和无线耳机概念涨幅靠前，板块涨幅都超过了4%，对于消费电子板块，海洋看错了，没有上车。今年3月份做过一次立讯精密和歌尔股份，不过由于认知不到位，海洋没有守住。海洋始终认为疫情影响下，手机为代表的消费电子销量下滑的概率大，除了感觉立讯精密确定性较强外，没有看到其他品种的确定性，就算是现在，海洋依然没有想明白消费电子二季度业绩是否会大幅度增长，如果离开了业绩的支撑，海洋就没有参与的理由了。我们赚的每一分钱，都是对于认知的变现，如果无法提高认知，就算是给你说了好股，你也拿不住的！海洋也是普通的投资者，也有很多判断失误的时候！

第四，医药/医疗板块，今天有较大跌幅，对于这一板块，海洋依然认为是目前业绩确定性最强的板块之一，从3月19日开始的反弹幅度已经近50%，和酿酒板块几乎并列为市场中最强的板块。海洋看好该板块的逻辑就是：医药股绩优行业龙头基本上不受经济环境的影响，在融资利率不断下行的情况下，这种业绩确定性增长的行业龙头容易获得估值溢价，包括业绩稳增长的酿酒股龙头贵州茅台也是这个逻辑。很多医药股都出现了翻倍上涨，就算是绩优股龙头代表长春高新从3月19日到目前也上涨了65%以上。对于医药板块，出现今天的分歧后，再次上涨形成顶背驰后就要注意兑现部分利润了！再好的股票也不会一直涨，再强的业绩也会有调整！

第五，云游戏板块，业绩继续高增长的概率高，同时有估值优势，符合海洋的“好业绩+好趋势”选股理念。政策面来看，今年加速发放了游戏版号，有利于游戏板块业绩的释放！

海洋操盘笔记：海洋依然重仓医药股（3成仓），同时持有受益于房地产精装修比例提高的家居股（1成仓）。随后几天，海洋会在医药股创历史新高的过程中降低部分仓位，调整为部分游戏股。

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