1. 股价相对强弱指标(Relative Strength Indicator,RSI)
股价相对强弱指标通常用于判断股票的超买和超卖情况。RSI的公式为:
RSI=100-(100/(1+RS))
其中,RS= N日内收盘价上涨总幅度/N日内收盘价下跌总幅度
2. 移动平均线指标(Moving Average,MA)
移动平均线指标是股票分析中最基本的指标之一,可用于判断股票的趋势方向。 MA的公式为:
MA=N日内股票收盘价之和/N
其中,N为选定的天数,可以是5天,10天,20天等。
3. 相对强弱指数(Relative Strength Index,RSI)
相对强弱指数也是一种常用的股票诊断分析指标之一,RSI用于衡量一段时间内股票的涨跌幅度大小和速度。RSI的公式为:
RSI=100-(100/(1+RS))
其中,RS= N日内收盘价上涨总幅度/N日内收盘价下跌总幅度
4. MACD指标(Moving Average Convergence/Divergence,MACD)
MACD指标通常用于判断股票的中长期趋势方向,MACD的公式为:
MACD=12日EMA-26日EMA
其中,EMA是指数移动平均线,也可使用其他周期。
5. KDJ指标(KDJ)
KDJ指标分为三条线,分别是K线、D线和J线,用于判断股票的买卖信号。KDJ的公式如下:
K=(2/3)*前一日K + (1/3)*当日RSV
D=(2/3)*前一日D + (1/3)*当日K
J=3*D-2*K
其中,RSV(Raw Stochastic Value)是指标中的原始随机值,计算公式为:
RSV=(当日收盘价-N日内最低价的最低值)/(N日内最高价的最高值-N日内最低价的最低值)*100
6. Bollinger Bands指标(BB)
Bollinger Bands指标是用来衡量股票波动率的指标,BB的公式如下:
BB=MA+K*SD
上轨=MA+2*SD
下轨=MA-2*SD
其中,MA为移动平均线,SD为标准差,K为波动率系数,一般取2。
7. 均线多头发散指标(多空指标)
均线多头发散指标用于判断股票未来趋势的方向,多空指标的公式如下:
多空指标=(MA5-MA10)/MA10
如果多头指标大于0.1则代表股票进入多头市场,如果空头指标小于-0.1则代表股票进入空头市场。
8. 动态买卖气指标(DMI)
动态买卖气指标的主要作用是判断股票行情的方向和强度,DMI的公式如下:
+DI=(今日上升值/每日波幅)*100
-DI=(今日下跌值/每日波幅)*100
ADX=[(+DI- -DI)/(+DI+ -DI)]*100
其中,+DI为价格上升动态收敛指标,-DI为价格下跌动态收敛指标,ADX为平均趋向指标。
9. 内部波动率指标(IBR)
内部波动率指标IBR用于衡量股票波动率的大小与频率,IBR的公式如下:
IBR=(上涨周期长度+下跌周期长度)/总观察周期长度
其中,上涨周期长度就是股票价格从低点到高点的中间部分时间长度,下跌周期长度就是股票价格从高点到低点的中间部分时间长度。
10. 三重指数平滑平均线指标(TRIX)
三重指数平滑平均线指标TRIX可以用来诊断股票价格趋势的均值和波动性,TRIX的公式如下:
TRIX=100*(今日EMA-昨日EMA)/昨日EMA
TRMA=TRIX的EMA
其中,EMA是指数移动平均线,TRMA为TRIX的EMA。
股票诊断涉及到很多方面的知识和技能,需要投资者了解和掌握。下面是具体的分析:
1、基本面分析
基本面分析是股票诊断中的重要环节之一。基本面分析主要针对企业的业绩、财务状况、行业发展趋势以及政策环境等方面进行详细分析,以此来评估公司未来的盈利能力和成长性,同时也可以评估股票的投资价值。
基本面分析有多种方法,如财务比率分析、现金流量分析、行业趋势分析和政策环境分析等。
2、技术面分析
技术面分析是股票诊断中的另一个关键环节。技术面分析主要是通过股票的历史价格走势、交易成交量、技术指标等来分析当前市场的走势和未来的趋势,为投资者提供投资决策。
技术面分析的方法有多种,如趋势线分析、移动平均线分析、形态分析、交易量分析等。
3、市场环境分析
市场环境分析是股票诊断中重要的一部分。它主要是对我国政策环境、宏观经济环境、行业发展环境、国际经济环境等进行分析判断,以此来预测未来市场的发展。市场环境分析是了解股票投资环境的一个关键要素,有利于为投资者提供全面的市场信息。
市场环境分析的方法有多种,如宏观经济指标分析、政策解读分析、行业分析、国际市场分析等。
4、风险控制
风险控制是股票诊断中不可忽视的重要内容。它主要是从投资者投资的风险偏好、资产配置、风险管理、投资策略等多个方面入手,提供合适的风险控制方案,最大限度降低投资风险,保障投资者利益。
风险控制的方法有多种,如分散投资、资产配置、止损策略等。
5、心理分析
在股票诊断中,心理分析也是一个很重要的部分。针对投资者的情绪和心理状况进行分析和评估,评估其情绪变化,避免情绪对投资产生负面影响,多方面减少投资风险。
心理分析的方法有多种,如理性思考、控制情绪、投资纪律等。
综上所述,股票诊断不是简单的根据市场走势随意投资,而是需要投资者综合运用多种分析手段进行全方位的分析和判断,然后根据个人风险偏好和资金状况进行合理的资产配置和投资策略,最终实现稳健的投资收益。