大基建其实从上周就有异动了，这两天互联网、人工智能、信军医（信创、军工、医疗）都没怎么涨，大基建在涨，有风格切换可能。目前低估严重的有化工、物流。#首钢股份#不是龙头啊，没整好，刮个国企改革风，首钢是不是可以飞起？#股票#
【富国基金 章旭峰】军工会不会起飞？看这几点就够了！
各位投资者朋友，大家好！
今年以来军工行业震荡加剧，核心军工基本盘公司表现不佳，对行业基金净值表现产生一定拖累，但是无需过分焦虑，我们预计军工行业增速有望进一步提速！这几点原因很重要——
延迟交付订单存在跨周期确认
大家都知道，军工行业可以算得上是“需求免疫”行业，但从供给的角度而言，产业链整体难以避免疫情冲击、外部扰动等因素的影响，进而影响到生产、交付和确认的节奏。军工下游与中上游存在一定的时间差，一般而言会提前备产备货，对短期的冲击有较强的抗风险能力，完成生产交付目标。对于中上游企业，需求没有发生变化，但产能瓶颈以及外因影响的生产交付对供给侧的冲击仍是军工企业持续高增长的两个主要矛盾，这两个矛盾或对军工相关的配套企业业绩增速提速产生一定的影响。
随着疫情影响逐步消除，企业回归正常生产节奏，延期交付订单或跨周期确认至利润表中。
产能有序释放，供不应求情况缓解
自以来，军工相关企业纷纷启动扩产，以迎接快速增长的下游需求。但军品以销定产，需求向供给传导存在滞后：下游需求传导至生产供给端出现滞后，产能缺口持续存在，这种状态预计于得到缓解。，上一轮扩产预计逐步落地，如材料类、中游各环节等，产能落地将对业绩提速形成强有力支撑。
大额订单逐步落地，需求景气持续
，不少军工龙头公司的大额合同负债落地。新增订单逐步落地，需求景气持续。行业的高成长性与估值仍呈现错位。截至2月10日，国防军工（申万）指数PE为54.65倍，处于来的6.41%分位，仍旧处于相对底部区间。（Wind）
2月6日国资委会上再次强调“要加大国防军工、粮食能源资源、骨干网络等重点安全领域布局，提升支撑保障能力”，可见国防建设是当下重中之重，军工黄金时代或将到来！建议投资者结合自身风险承受能力和投资需求持续保持关注！
*以上内容不代表对市场和行业走势的预判，也不构成投资动作和投资建议，且可根据市场情况变化而调整。基金有风险，投资需谨慎，建议持有人根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。
两点后在券商，有色顺周期的带领下指数反弹，上证近最高点收盘。
日内地产链工程机械建材家居用品家电续强，上证50沪深300中证1000为主的价值白马行业龙头是近两日指数行情的推手，也是赚钱效应所在!
汽车配件，人工智能，军工，有色煤炭化工日内都有活跃，但主线不突出，盘面混沌，涨停家数减少。
明日能否放量突破3310很关键，不能放量大涨，警惕短线见顶!
今天准备是把龙头选手杀完呢
海天A杀，汉王尾盘崩，AI惨不忍睹，一眼望去感觉要打仗的样子，全部都是资源类和军工
如果AI今天龙头缴械算结束，接下来可以炒的无非就是新时期对抗的票了，有色资源+军工，还有一个是特斯拉3.0板块的，今天走的也不错，特斯拉3.0概念够大，大家可以多发挥想象力。
个人今天早上套利冰子头300，早上没看他明白去了10cm的360，没封板，瑟瑟发抖，运气好，蹭了一下他的国防概念，狗屎运续命，明天希望给红出。
接下来混沌期多看看特斯拉相关科技股。
昨天空仓后一直在等大盘跳水后哪个板块是最逆势的，结果终于在临近中午等来了军工，果断上了3成仓位。
主线人工智能虽然补涨龙鸿博早盘快速拉板，但龙头海天大低开且一直不翻红，我就再不敢去了，尤其每次新补涨4板必断且大面后，风险远大于机遇，这个板块就是等一次彻底退潮。
而新机遇就在有基本面支撑板块，如地产链，工程机械，汽配，军工，新能源这些。
但注意炒作风格明显变化了，资金更爱业绩不错，盘子中等偏大的票，同时连板不再受追捧，反而是进一退1甚至退2，退3。
这点对习惯做连板接力的会很难受，包括我，但必须学着适应，否则就要被市场淘汰。
好了，就说这么多，现在市场可能就没有标准答案了，做你看好的，有业绩支撑有预期差的板块前排票即可。
继续休息中，因为看到跳水，所以才来说一说。
调仓呢！！！军工+，周期类+，尤其是周期类，钢铁，煤炭，金属，化学等等，其实近阶段都属于低位，但这里很多票都是出现吸筹特征，已经不止1-2个月了，我仍一边嫌弃墨迹的还有可能成龙头了。
我前几天就说了，上一轮跳水，除了气球，主要是技术面因素，日线级别面临选择方向，引发的跳水，同时出现了数字相关，信创啊，ChatGPT等获利了结。
我说过如果这些东西再起来，一定是市场没有聚焦点，那么这里被套的资金做多，就会让市场目光再次聚焦，而聚焦的时候，就是这帮人解套走人的时候了。
午盘跳水，军工和地产起来了，前面轮动了光伏设备，风电，汽车，周期，等等，都是低位，这里面是突破还是短暂休整1-2天，就看这些板块能否出现一个领头的了，关注领头羊，死也要死在龙头上（目前没有龙，就找第一个带头的大哥）。
-2.21收评：大盘强势向上，但是个股分化偏重要注意概念股去泡沫化
首先，看大盘收3306，成交同比昨日持平，日线看开年以来横向调整要到尾声了；30分钟图看突破3310往上就是3380——3420了，当然了前提还是要放量突破3310才行。当前看，指数是涨的，而个股算是整体偏弱的。
再看，市场热点博弈状态：连板的票只有两只：威孚高科000581、东易日盛002713（年报预巨亏），两市涨停票仅24只，跌停2只；赚钱效应看，入选鸿福日线股票池数量仅580，同比上周2000以上弱多了。
今天带涨的基建和资源板块都没有走出龙头个股，盘中航天军工板块有异动，但是没有形成量价齐升的板块效应，还需要等一个事件性带动，比如军工央企整合等。说明游资参与积极性不高，更多是观望状态。
综上，结合两市成交9214亿近期基本持平，指数涨，重点在周期性价值蓝筹；伴随年报逐渐批量披露，还有个业绩排雷的过程。
因此，操作上还是要带敬畏心，短线进场后别盯上就得及时风控处理，这样随时保持主动才是正道。当然了，这也是鸿福当前状态需要做的事情，这样才能应对即将全面注册制的新规环境。对的，未来很多票玩不好是会退市的。
仅供参考，入市需谨慎！
#股票##财经##我要上 头条#
