光伏产业链投资逻辑
安安聊财富资产管理企业理财规划师
光伏产业投资逻辑
09:42
A股光伏股票真是强，但是能真正抓住机会的人不多，想抓住机会，至少得具备这几点。
1、得深刻理解光伏行业的基本面，理解国内光伏市场，欧洲光伏市场和美国光伏市场的变化。这一点会卡住很多人，因为很多人的关注面是不够的，不理解硅料为什么上涨，光伏电池为什么紧缺，EVA粒子的价格为什么会变化等。
2、理解了光伏行业的基本面还不够，还需要敢在低点去布局。大家翻我的头条，在月初我就讲过当时的杀跌是一个布局的时候，如果在那个时间去布局，目前来说会很舒服。当然真正能够有大盈利的人，还有一点很重要，那就是敢持有。因为当下的股市是一个波动非常剧烈的环境，在这种环境下，时刻会把不坚定的人给甩下车。
不过当下的A股有一个很大的问题，那就是抱团太严重了，这一点还是需要消息。因为当股市的风格开始切换的时候，抱团股可能会遭到一次踩踏。
关注老靳，第一时间了解A股的投资机会的本质逻辑。
【光伏产业链各环节技术路线变迁】
本质上，最近的topcon电池，hjt电池，都是光伏行业技术路径的革新，核心目标就是降本增效，
市场的炒作逻辑，还是光伏的主线中长线增量预期，两者量产转换效率相近，但目前TOPCon的技术相对成熟，兼容性好。非硅成本低，电池无衰减，但工艺长，硅片尺寸受限。
你们更看好谁，成为未来行业的主流呢？#财经# #股市分析# #A股#
晚上复盘！谈谈行业！前天盘后我就给出了明确思路，重仓白酒和证券！因此光伏和军工自然是结合底仓，以佛系心态追求长期趋势。
这里先谈光伏和军工，其中逻辑已和大家说得很清楚，这里不重复，只是提醒大家，行情归根结底还是要回顾盈亏逻辑上！而现在由于4月底至今，这两个行业的整体涨幅都不小，所以在短期和中期层面，加速资金面的流转是无可厚非的。
换位思考也能想到，当一个标的盈利过大，减持是理所当然的事！所以波段上的机会显然要等待下一个周期，而且我之所以看好这两个行业，不是因为短周期而是大趋势。前者受益于能源转换时代的推动，后者会在博弈层面有加剧趋势的背景下，长期刺激基本面。
所以这两个行业我都非常看好，尤其光伏还是我在2025年前最看好的行业，但近日出了数据造假的利空，虽然很多公司纷纷辟谣，可是无风不起浪自然引起市场担忧。
不过排除这个层面直接看向行业大趋势，我的思路依然是宁愿承受短期与中期的波动，也要捏住底仓！军工也是一样的，都是为了防止趋势突然逆转。
而底仓的存在就是为了对冲上下两个方向的不确定，后续形势明朗后我也会第一时间提醒大家，那时再酌情考虑是否要加大布局。
接着就是下半年的正角了，白酒和证券！当时我也提到，下半年的仓位要往这两个方向倾斜，原因是经济发展离不开金融市场的支持，而下半年经济预期又高于上半年，所以实体对金融服务的需求显然会逐步加大。
在此背景下，结合国内已经开启的金融让利，以及稳经济接续政策，可以看出大消费和大金融就是下半年拉动经济增长的主力军！而其在股市里也因较大的权重和稳定性，也备受主力护盘与机构完成布局指标需求的青睐。
但因这两个领域的细分赛道众多，因此对于普通人来讲，不求最强但求更稳才更适合长期发展！而作为业绩常年优质且稳定增长的白酒自然符合需求，尤其是当其半年报彻底落地后，市场对其基本面的预期已然重置，往后对其布局需求只会越来越大。
至于证券我想不用我多说了吧，稍微对金融发展风向敏感的人都知道，全面注册制有很大可能会在今年到明年上旬之间落地。而此措施会直接改变并优化整体股市的发展格局，其中证券就是最为受益的标的！
只是当前谁都想啃一口肉，人多了震荡自然就厉害，但大方向是不会变的。因此尽管这两位在今日走势，还不如光伏和军工稳定。但丝毫不妨碍我看好这两位在下半年的表现！
最后我想说的是，在布局思路上我始终是那句话，以上都是我一家之言，是主观性思路，不做任何投资性依据，大家成长最终也得靠自己，加油！
A股光伏板块的踩踏如期而至，而这一天我在前天的头条里边已经专门提醒了，为什么光伏板块的分化和踩踏会如此严重，机会又在哪里？
1、今天收午盘的时候A股的光伏股票板块大调整，调整的主要方向在于光伏组件和光伏电池，比如天合光能大跌超过12%，晶澳科技调整超过7%，其他如最近最好的Topcon电池也是大幅调整。
2、光伏板块的基本面好不好，那确实不错，这一点我在之前也讲过，但是目前最大的问题就是市场的资金太抱团了，抱着一个板块就拼命干，尤其是在游资和散户的接力下，这是有问题的。
3、今天其实就是遇到了机构的一次大调仓，这次大调仓明显机构大幅减持了光伏电池和组件板块，要说光伏板块调仓的方向，通威股份应该能够给出启发，在整个板块如此调整的清下，通威股份真是独特，但是独特人家是有资本的，如果仔细看半年报的话，其实已经给出了答案。
A股逐渐要进入到了机构大调仓的阶段了，这一个阶段机构会大幅坚持那些被高估的行业与板块，同时会增加被低估的行业和公司，今天其实就是一个开始。
关注老靳，第一时间了解A股的投资机会的本质逻辑。
储能、光伏全部回暖，我之前就说了，当前盘面，只有新能源才能得到资金的一致，其他方向我暂时看不到可持续的逻辑——欧洲线除外。截图的两篇文章我相信是有点含金量的，股市的波动要学会接受，最重要的是去认知市场和行业的逻辑是否有所改变，如果没有，那最靠谱的办法就是忍一忍。
7.28龙头股复盘（附明日操作计划）
1、光伏方向
山西路桥和恒大高新是板块的人气高标，两个票的逻辑上是差不到，就是在目前业务+光伏一体化建设，光伏的这波炒作从周期上面看偏后期阶段，节奏上追高的话风险比较大，恒大高位已经是冲3次了，今天板上炸开回落算是走弱了，山西今天走的都比他强，这个方向明天观望为主
2、一体化压铸方向
春兴精工板块人气龙头股，今天的走势算是符合预期，昨天资金承接起来后直接反包，今天早盘是可以考虑博弈的，不过明天追高的话就算了，这个方向目前走势来看叠加情绪回暖是有二波的预期，如果明天被核还可以先看看不太建议板上割，持有的话，超过5个点要择机出来，目前异动3次了，明天超过5个点就危险了
3、房地产方向
皇庭国际，板块的话炒作上不算新，前面已经炒作过一波了，主要是资金介入炒作政策的预期差，前面拉了一波后昨天分歧，今天资金承接企稳，明天看资金是否回流接力炒作，这种走一步看一步，明天要是能反包的话有二波预期
4、高标个股方向
通润装备和佛燃能源目前市场高标个股，都是6连板，近期市场连板高度8板是一个槛，所以追高接力的话没多大意思，从板块逻辑上面来看佛燃算是一个新方向，但目前在加速中，只能等资金分歧后看承接情况再考虑操作的问题
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炒股必胜三部曲：
我炒股思路比较简单，但都是我近二十年来对自己行之有效的炒股逻辑，分享给大家。除了08年亏损，其他年份都是盈利。
1.预判大盘。大盘当下属于上行行情，并且做多氛围浓烈，牛市行情开启。
仓位：满仓
操作：买入和持有
2.研究板块。当下主流板块还是新能源汽车、新能源（光伏和风电），锂电池
目标:比亚迪、宁德时代、天赐材料、隆基绿能、金风科技
操作：长期投资的个股坚定持有，中短线操作减仓换仓
未来潜力板块：半导体。
特别是汽车芯片
3.买入个股。
首选价值成长股：比亚迪。主流板块龙头，具备可持续竞争力，能长期创造价值的品牌公司。
中短线个股：科华数据。储能板块的人气个股，处于上升趋势。
潜力爆发股：北京君正。半导体板块整体行情才开启，特别是汽车芯片板块有点反应慢。北京君正、韦尔股份、兆易创新都属于潜力股。低位买入，中长期持有。北京君正两个交易日已经走出10%的反弹。
小结：炒股三部曲是基本炒股逻辑，建议很多人多花心思学习，同时在实际操作上不断优化。
每日优选 :6月7日
优选个股：天合光能
优选逻辑与思路：储能＋光伏设备＋锂电池 全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主营光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。基本面很好，PE只有65倍，技术方面：该股近期温和放量上行，形成多头市场，连续阳线攻击不断爬高，今日站稳半年线，做多动力强劲，毫不掩饰继续突破，打开上方空间更上一层之欲望。
以上仅为个人操作日记，不构成投资依据！欢迎点评交流！
本周A股的六大逻辑：
1.继续结构性内卷，没有突破行情，继续轮动。接下来的一周一改风格，深强沪弱。
2.目前很多赛道股都处于反弹周期，不易看空，不要被周五大金融的上行诱骗筹码，要有主线思维。
3.目前A股的机会都是跌出来的，而非涨出来的，注意低吸再高抛。
4.周二先看光伏新能源的强度，上周一、周二、周三明显光伏电池是最强的，对指数和赚钱效应有着更好的带动效果，周四周五明天缩量震荡，急剧下降，说明主力处于锁仓状态，箭在弦上不得不发，所以周二和周三至关重要，我看好倍量长阳冲击前高。
5.军工、半导体、盐湖提锂、汽车目前都明显企稳，但主要还是极少数个股行为，想大规模的反弹不太现实。
6.大金融本周将走弱，风险是涨出来的，以券商为例，周五的诱多十分明显，就一个涨停，第二才5个点，第三4个点，有5个2个多点，其余全是1个多点，这种续涨大阳，可定是要跌出来的，所以本周行情主要是大金融弱势带来的题材赛道的轮动行情。
综上：继续磨人行情，蚂蚁战法最适合，目前几乎满仓，光伏电池6成多，汽车3成多，下周可能调仓到半导体1-2成。主要还是短线为主高抛低吸为主。
