一、安排工作目标：
1.根据公司的经营策略，编制符合公司发展规划的财务计划，确保财务管理工作能够满足公司的经营要求。
2.实施资金管理，根据预算绩效管理，防止资金的滥用和浪费，合理配置公司资金，并提出合理化建议。
3.及时核算公司费用，妥善处理客户应收和应付款，关注期货和汇率的最新情况，有效利用现金流量，按时支付费用和税款。
4. 关注公司盈利和流动性，分析公司的财务会计报表，运用定量分析技术对公司进行财务评估，防止金融风险并制定财务风险预警控制体系。
二、结算工作：
1.及时更新财务报表和财务信息，按照财务管理规定分行内工作，按时应付准确的用账报表，降低开支成本。
2.及时完成银行账务清算与汇总，定期查询银行余额，及时向银行报备资金需求，提高公司资金利用率效率。
3.及时向税务机关申报申报结算完成税务管理工作，了解政府最新税收政策,尽量在合法范围内减少税收，保障政府正常收税。
三、外发工作：
1.与审计机构联系，及时完成财务审计工作，保证审计结果的准确性，保证企业的税务合规性，确保向审计机构提供财务账簿的准确性。
2.及时向银行货总登记和完成银行手续，准备工资、福利、社保等费用支付材料，按规定完成客户账号维护和管理工作。
3.及时参与债券融资及债券回售工作，维护债券的质量和时限，提供符合银行要求的债券，保障公司资金需求并避免自身超期误差和违约风险。
四、改善工作：
1.及时审核财务会计工作，定期审计公司的各项财务报表，检查财务会计业务的合法合规性，确保财务会计准确性。
2.改进财务体制，建立完善财务奖励机制，PB穆里尼奥鼓励财务经理们良好工作。3.参与和提高公司财务预评估报告，加强预算管理，改善成本控制能力，建立旨在改善财务运营效率的管理体系和技术手段。
五、统计工作：
1.分析公司的财务状况，统计公司的负债和流动现金，定期为管理者报告财务状况，确保实时反映公司财务状况。
2.定期编制公司经营报表，报告公司的资产、负债和现金流量情况，及时发挥准确的财务数据的分析作用，提高公司的财务报表质量和分析能力。
一、主要工作思路
1. 积极推进财政现金管理的效率化 。深入实施资金使用的定期审计，及时更新完善财务制度，对财务业务流程进行审核，保证财务管理的系统化、规范化，实施绩效评价机制，提高财务综合管理水平；
2. 坚持税务自主管理. 加强财务和税务的衔接，进一步推进提高征税及相关工作效率，解决税务制度运行中出现的问题，积极营造良好的税收环境；
3. 实施金融业务加强管理. 加强预算执行管理、贷款到期收回管理及短期借款管理，以提高财务工作的实效性；
4. 提高财务信息管理水平. 全面改革信息管理体制，深入实施资产负债管理和成本管理，充分挖掘经济效益，开展财务风险预警，提高信息管理水平；
5. 积极推进财务系统的建设. 建立财务报表的完备体系和实施全面自动化过程，加强资产负债管理和成本管理，健全财务系统，实现财务信息精细化、标准化管理；
6. 加强咨询协助和技术服务. 采取合理的税收方案，优化财务报表，提高财务工作的实效性，并积极开展财税咨询，提高财务管理的专业化水平。
二、工作步骤
1. 领导同意后，立即组建财务部，明确工作职责，确立组织和人事制度；
2. 制定财务预算计划，把握财务目标走向，明确财务策略；
3. 加强资产管理，对流动资金进行有效控制，合理分配投资资金；
4. 进行财务审计，检查财务合同是否合理，反映财务实时状态；
5. 加强税务管理，了解市场财税变化，改善财务工作状况；
6. 增强财务信息技术建设，构建完整的财务系统，使财务工作更加有效；
7. 加强财务服务，推动财务决策的完善、专业化，起到协助领导的作用；
8. 加强安全管理，针对不同类型的安全风险，建立有效的安全保障机制。
三、实施方法
1. 培训和交流：在财务负责人开展工作之前，先要对财务知识、技能和工作能力进行全面培训，使他们掌握更新的理论、技术和技能。同时，要定期进行财务管理知识研讨，定期组织负责人对全体财务管理人员进行技能交流，以促进部门整体水平的提高。
2.信息系统改进：为简化财务报表信息传递的过程，提供完整的预算、资金、财务等管理的基础资料，加强内部管理和控制体系，实施健全的财务报表制度，实现精细化管理；
