【军工】自11月以来,在以新能源、光伏、半导体、军工等前期热门赛道中,军工表现出了明显的落后。
申万一级行业中,军工以近10%的区间跌幅,排在了末尾。
11月以来的这波反弹,市场风格呈现以价值占优特征,消费、金融、互联网经济相关板块领跑市场。比如申万一级行业中的食品饮料以区间逾40%的涨幅,位列榜首。
军工主题基金方面,能够取得区间正收益的寥寥无几,相反,跌幅超过10%的却有不少。
名单如下:
#基金##A股##军工#
证券板块,还可以追吗?这两天证券板块涨势好。
1.从盘面来看,确实有主力入场了。
2.而且大半年来证券板块没什么像样的行。情,在大盘方向向上的情况下,沉默很久的板块往往会有行情。
3.但是现在不能追,现在追,因为它涨的比较高了,明天有可能继续涨,但是一旦下跌,我们就会很被动。君子不立危墙之下,先观望。
4.主力也是为了赚钱,以后还会拉升的,只拉升两天,主力是没办法出货的。如果能洗盘到合适的位置,再考虑是否值得买入。
至于我自己,继续坚守:
电力设备、光伏、储能
加油,价值投机,知行合一,与主力共富贵。
【光大电子】风光电储持续高景气,重视磁性元件、薄膜和铝电解电容产业的投资机会,推荐可立克、京泉华、江海股份、法拉电子
一、磁性元件:新能源产业提升“变电”需求,光伏、充电桩、和新能源车对磁性元件需求持续高景气,25年将给磁性元件行业新增近500亿元市场规模,市场规模约230亿元,22-25年CAGR约为30%。
1.1、光伏方面,磁性元件1GW价值量在2200-3000万元,22/25年市场规模约60/100亿元。
1.2、充电桩方面,20kw充电模块所需用到的磁性元件价值量约600块钱,按照25年全球累计新增200万个公共直流充电桩(平均按80kw算),对应50亿的市场;叠加交流充电桩后,充电桩合计约70-80亿市场。
1.3、新能源车方面,磁性元件用于OBC(车载充电机)、DC-DC转换器、逆变器、电驱&电控、BMS(汽车电池管理系统)等场景,磁性元件单车价值量1000-2000元,假设25年全球新能源车2000万辆,对应300亿左右市场空间。
二、薄膜电容和铝电解电容:
2.1、薄膜电容:新能源单车价值量约290元、光伏每GW用量约550万元、风电每GW用量约500万元,我们预计2025年风光电储将为薄膜电容新增约100亿元市场规模。
2.2、铝电解电容:新能源单车价值量约140元、光伏每GW用量约350万元,我们预计2025年风光电储将为铝电解电容新增约50亿元市场规模。
投资建议:风光电储高景气驱动下,磁性元件、薄膜和铝电解电容产业有望爆发,相关标的有望步入高速成长期。重点推荐:
(1)可立克:并表海光卡位磁性龙一,22Q4和23有望高增长;
(2)京泉华:磁性巨头显著低估,看好23Q1成长趋势;
(3)江海股份:看好22Q4与成长趋势,减持已近尾声,显著低估;
(4)法拉电子:薄膜龙一显著低估。
光大证券电子通信团队:刘凯/石崎良/孙啸/杨德珩/于文龙/蔡微未/何昊/林仕霄/朱宇澍/王之含
缩量回踩,明日大涨?
指数:这边缩量回踩了,市场还是很强势,价值股的作用已经发挥作用了,接下来就是成长赛道了,所以基金的朋友听我前两天的提醒,就应该卖白酒切换半导体,光伏。明天依然有机会。
板块:汽车零部件在高标的带领下发酵,数字经济回调,消费又窜出来了,还是没有形成合力,依然是我一周的预判,混沌期,这里注意春节来临,所有的个股去买入,都要有一个跨年预期支撑,否则就不要去试错。
情绪:情绪今天依旧是弱的,权重那边抽血很严重,短线很难接力下去,可以看到资金又去抱团了。明天情绪会有所修复表现,就看泰永能否5板打开4板的压制了。
自己的操作今天有点问题,早盘割肉摩恩买了饮食,这笔没毛病,第二笔金发拉比格局到尾盘卖了,转手打了一个反包股,但很可惜没封住,明天应该有出来的机会。