周五的市场,沸腾了,今天上午,中国资产全都在涨!,港股更是史诗级大反弹,A股反而逊色了一些。截止收盘沪指涨0.79%,深成指涨1.5%,创业板指涨1.22%。两市共3400只个股上涨,1599只个股下跌。北向资金净买入85亿元。
机构表示:综合来看,市场今日呈现出缩量普涨态势,美元短线贬值和部分资金对地产政策的博弈两大因素主导。北向资金大举回补核心资产有效拉升股指,但量能小幅萎缩也显示市场对复苏线信心有限,因此目前量能并不支持市场连续展开普涨,下周分化后存在轮动重新确立主线过程。不过今日在新能源和地产两大方向反弹之时,AI方向资金遭到分流程度相对有限,算力以及AI应用补涨细分继续得到资金挖掘,可见目前AI主线地位仍难动摇。随着传媒、游戏等应用方向连续走强后短期再度面临强压力位,关注短线修整较为充分的半导体、算力方向的轮动预期。
目前市场已经出现了三大积极信号:
一是民间投资正在持续恢复当中。今年1-4月上海市民间投资同比增长19.8%,-两年1-4月平均增长1.1%。与此同时,据券商中国记者从民间渠道了解到,最近一些小作坊的产销亦出现较为明显的恢复趋势。
二是从韩国的数据来看,全球需求可能出现了筑底的迹象。韩国5月出口跌幅连续第二个月缩小。该国海关周四(1日) 公布,5月出口数据比去年同期减少9.3%,是去年10月以来最小降幅。
三是从地缘来看,最近各国企业大佬接连访问中国,并直言“不能与中国脱钩”。这在一定程度上能够缓解市场的紧张情绪。同时也意味着,目前全球经济还离不开中国这个大市场。
沪上知名证券分析师边风炜表示,今天市场,我们看到北向资金上午出现了比较明显的回流,当北向回流的时候,我们看到大量的低估值板块,包括部分的新能源开始有所复苏,这一波行情从5月上旬开始调整,整个历时大概20个交易日,接近3~4周的时间,整个调整的主外因我们都说了,内因主要是:经济数据的不如人意,外因主要是:汇率的波动,而表现在盘面上的,就是成交量的萎缩和北向资金的流出,所以,很多人称之为减量博弈。当一个市场减量博弈的时候,大部分人总是很难做。
那么对于6月份以后,我们认为市场会有些变化:第一,在3200点附近的这样一个震荡,持续了已经快一周了,震荡之中其实利空消息很多,利好几乎没有,但市场显出了一些韧性,这种韧性是自发的,我认为这种韧性,是对一些低估值板块长期价值的认可;
第二、今天复苏的大部分板块都是低估值的,这周的研报我们做了一篇建材,很多人很奇怪,为什么会在这个位置去做一个建材的研报?主要的原因,我觉得很多的品种真的很便宜,我用便宜两个词,就是有很多的股票,虽然现在看不到所有的向上推动的力量,但是内在的价值很便宜,价值的意思就是如果你去看它的资产负债表,它虽然有一些瑕疵,但不致命,然后你看这些资产负债表里面,大量的资产内在价值的评估,你会发现,现在的估值是比较低的,所以,这个时候我们在上次也提到,虽然我找不到向上做多的动力,但是我不建议很多人在这个位置卖出,等一下我们希望在6月份以后,市场会有一些小惊喜,当然小惊喜更多的是来源于经济复苏的过程,如果经济复苏依然很弱,那么市场这些品种只能在下面趴着,但是,如果有一些颜色也许真的能够燎原。